• الأخبار
  •   <  
‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

إعلان شركة الإنماء للاستثمار عن تفاصيل تغييرات واجبة الإشعار في صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول

إعلان شركة الإنماء للاستثمار عن تفاصيل تغييرات واجبة الإشعار في صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول

18 جمادى الأول 1440 هـ الموافق ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٠ م

تعلن شركة الإنماء للاستثمار عن تغيير واجب الإشعار في صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول وسيكون سريان التغيير بتاريخ 1/6/1440 هـ الموافق 6/2/2019 م.

وتفاصيل التغيير واجب الإشعار هي:

 

الصيغة المقترحة

تحديث بدء تطبيق "نظام ضريبة القيمة المضافة ("VAT")"

تم البدء بتطبيقه اعتباراً من 1 يناير 2018م ("تاريخ السريان")، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت.

مراجع الحسابات الخارجي

بي دي أو د. محمد العمري وشركاءه

الدور السابع والثامن، مون تور، طريق الملك فهد

ص.ب. 8736 الرياض 11492. المملكة العربية السعودية.

هاتف 0608 278 11 966+

فاكس 2883 278 11 966+

الموقع الالكتروني:

www.alamri.com

رسوم مراجع الحسابات الخارجي

مبلغ 30,000 ريال سعودي عن السنة المالية وبحد أقصى 50,000 ريال سعودي سنوياً تُدفع لمراجع الحسابات الخارجي للصندوق.

التعامل (تحديث الفقرة ز)

‌ز. الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان استيفاء متطلب 10 ملايين ريال سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق:

سيقوم مدير الصندوق بالالتزام بلوائح وتعليمات هيئة السوق المالية في حال قامت بطلب إجراء تصحيحي.

في حال عدم استيفاء متطلب الـ (10) ملايين أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة الصندوق سيقوم مدير الصندوق بالآتي:

1)              إشعار هيئة السوق المالية فوراً.

2)             إبلاغ مجلس إدارة الصندوق.

3)             متابعة أداء الصندوق والمستوى لأصوله بشكل دوري لمدة

4)             بعد انقضاء مدة المتابعة ولم يتم تصحيح متطلب الحد الأدنى لصافي قيمة الأصول فإن مدير الصندوق سيقوم بإنهاء الصندوق وفقاً للمادة (37) من لائحة صناديق الاستثمار.

مجلس إدارة الصندوق (تحديث الصناديق التي يتم الإشراف عليها من قبل أعضاء مجلس إدارة الصندوق)

‌أعضاء مجلس الصندوق يعملون أيضاً كأعضاء مجلس إدارة في الصناديق الآتية:

الاستاذ / خالد الرميح (عضو مستقل) في الصناديق التالية:

  1. صندوق الإنماء للإصدارات الأولية.
  2. صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي.
  3. صندوق الإنماء للأسهم السعودية.
  4. صندوق الإنماء المتحفظ متعدد الأصول.

الدكتور / محمد السحيباني (عضو مستقل) في الصناديق التالية:

  1. صندوق الإنماء للإصدارات الأولية.
  2. صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي.
  3. صندوق الإنماء للأسهم السعودية.
  4. صندوق الإنماء المتحفظ متعدد الأصول.
  5. صندوق الإنماء وريف الوقفي.
  6. صندوق الإنماء عناية الوقفي.
  7. صندوق الإنماء الوقفي لرعاية الايتام.

الأستاذ / تركي بن مرشود (عضو غير مستقل) في الصناديق التالية:

  1. صندوق الإنماء للإصدارات الأولية.
  2. صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي.
  3. صندوق الإنماء للأسهم السعودية.
  4. صندوق الإنماء المتحفظ متعدد الأصول.

الاستاذ / مازن بغدادي (عضو غير مستقل) في الصناديق التالية:

  1. صندوق الإنماء للإصدارات الأولية.
  2. صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي.
  3. صندوق الإنماء للأسهم السعودية.
  4. صندوق الإنماء المتحفظ متعدد الأصول.
  5. صندوق الإنماء وريف الوقفي.
  6. صندوق الإنماء عناية الوقفي.
  7. صندوق الإنماء الوقفي لرعاية الايتام.

تحديث أساس حساب الرسوم وطريقة تحصيلها ووقت دفعها برسوم مراجع الحسابات الخارجي.

نوع الرسوم

طريقة احتساب الرسوم والمصاريف

ملاحظات

رسوم المراجع الخارجي

30,000 ريال سعودي عن السنة المالية وبحد أقصى 50,000 ريال سعودي تحسب بشكل يومي وتدفع سنوياً.

%xxx

xxxxx

تحمل على الصندوق

 

تحديث المثال الافتراضي الذي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دُفعت من أصول الصندوق أو من قبل المشترك بالوحدات على أساس عملة الصندوق.

نوع الرسوم

المبلغ التقديري

رسوم الاشتراك 1.50% (تدفع مستقلة عن مبلغ الاستثمار الموضح أعلاه)

1,500

اتعاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين

240

اتعاب مراجع الحسابات

300

ضريبة القيمة المضافة لأتعاب مراجع الحسابات (“VAT”)

15

مكافآت أعضاء الهيئة الشرعية

500

رسوم إدارة الصندوق 1.50%

1,500

ضريبة القيمة المضافة لرسوم إدارة الصندوق (“VAT”)

75

أتعاب أمين الحفظ 0.030%

30

ضريبة القيمة المضافة لأتعاب أمين الحفظ (“VAT”)

1.50

مصروفات إدارية 0.10%

10

مصروفات نثرية أخرى

100

رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول

50

رسوم رقابية

75

اجمالي المصاريف الادارية والتشغيلية

2,897

العائد الافتراضي 10% + رأس المال

110,000

صافي الاستثمار الافتراضي

107,104

 
 
Complementary Content
${loading}