إعلان شركة الإنماء للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية - قصيرة الاجل

3 Jumada II 1444 AH H الموافق ٠٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ م

تعلن شركة الإنماء للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية - قصيرة الأجل عن (فترة استحقاق الأرباح من شهر يوليو 2022م إلى نهاية شهر ديسمبر 2022م) على النحو التالي:

1. إجمالي الأرباح الموزعة 10,000,000.00 ريال سعودي.
2. ستكون التوزيعات النقدية على أساس 12,500,000.00 وحدة قائمة.
3. قيمة الربح الموزع تبلغ 0.80 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هي 0.80%.
4. تبلغ نسبة التوزيع 0.806980% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 28 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 22 ديسمبر 2022م.
5. ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الإثنين بتاريخ 09 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 02 يناير 2023م (نهاية يوم التداول، يوم الخميس بتاريخ 05 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 29 ديسمبر 2022م).
6. سيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل بعد تاريخ الاستحقاق.

كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.