إعلان شركة الإنماء للاستثمار عن تفاصيل تغييرات غير أساسية في صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة.

9 محرم 1445 هـ الموافق ٠٩ محرم ١٤٤٥ م

تعلن شركة الإنماء للاستثمار عن موافقة مجلس إدارة الصندوق على تغييرات غير أساسية في صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة وسيكون سريان التغيير بتاريخ 1445/01/23هـ, الموافق 2023/08/10م.

وتفاصيل التغيير الغير أساسي هي:

الفقرة (15). الرسوم ومقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة

3. أتعاب مستحقة لمدير الصندوق من أصول الصندوق مقابل الإدارة:

تحتسب رسوم الإدارة على أساس 0,75% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق على أن لا تتجاوز أتعاب الإدارة 12% من صافي الدخل من العمليات وتحتسب بناء على أداء كل سنة على حدى، وتدفع من أصول الصندوق بشكل ربع سنوي لمدير الصندوق.

طريقة حساب الرسوم بتاريخ هذه الشروط والأحكام:

تحسب بشكل ربع سنوي من صافي قيمة أصول الصندوق (صافي قيمة الأصول X النسبة المئوية) على أن لا تتجاوز أتعاب الإدارة 12% من صافي الدخل من العمليات.